O Trailing Stop é um assistente de trader simples e confiável

As ordens stop são ordens para comprar ou vender um ativo quando este atinge um determinado preço. Essa ferramenta ajuda os investidores a travar lucros ou limitar perdas. Se você não está familiarizado com o conceito de ordens stop, limites de stop ou stop loss na bolsa, este artigo é para você.

O que é uma ordem de parada?

Uma ordem stop simplifica a realização de alguns cenários de investimento ao automatizar as negociações. Essa opção pode ser considerada um seguro que ajuda a aumentar as chances de compra ou venda a um preço preciso.

Por exemplo, você pode usar uma ordem stop para comprar bitcoin assim que ele atingir um determinado preço. Em outro caso, uma ordem stop pode ser usada para vender uma moeda digital quando seu preço cai para um determinado nível.

Ordem limitada

Um pedido com limite é um “pedido” em uma bolsa com um limite de preço específico. Este limite é determinado pelo comerciante. O negócio será executado apenas se o preço atingir o limite definido (ou melhor). Esses pedidos podem ser configurados com antecedência para vender ou comprar a um preço melhor.

• Você espera que a ETH entre em correção, então faça um pedido com limite de -7% do preço atual. O pedido será executado se os cálculos estiverem corretos.
• Pedidos com limite são geralmente colocados em antecipação a um bom preço quando uma moeda precisa ser retirada. Por exemplo, você comprou bitcoin por $ 8300, e seu preço médio agora é 7600 e há forte volatilidade. Você precisa entrar em fiat, mas não tem pressa. Você coloca seu pedido com limite de $ 8305 ou menos (dependendo de quantos dólares você está disposto a doar).

No Binance, este campo se parece com este:

• Alguns negociantes colocam ordens de limite muito baixo para comprar bitcoin. Este preço parece irreal. Por exemplo, um pedido de compra a $ 2.000 em 2019, quando o preço médio está em torno de $ 7.000. Às vezes funciona: o livro de pedidos falha ou há uma grande falha no mercado e o preço cai a este nível por meio período segundo - a ordem é acionada e o trader tem um lucro inesperado.

Ao contrário das ordens de mercado, as ordens com limite não são executadas instantaneamente, então você precisa esperar até que o preço de venda / venda seja alcançado (a menos que o preço atual já seja igual ao que você definiu). Os pedidos com limite permitem compras e vendas mais lucrativas e geralmente são colocados nos principais níveis de suporte e resistência. Você também pode dividir sua ordem de compra / venda em muitas ordens de limite menores para obter o efeito do valor médio.

Você já experimentou um aumento inesperado na volatilidade do mercado Forex que acabou com o seu stop loss?

E isso é tudo para o mercado virar imediatamente na direção oposta.

Se sim, então parece que alguém está caçando seus pés.

Em certo sentido, seus stop loss estão constantemente sendo caçados para embolsar dinheiro de sua conta de negociação relativamente pequena. No entanto, seu corretor não tem nada a ver com isso.

É tudo sobre o “dinheiro inteligente” de grandes participantes institucionais, como bancos e fundos de hedge, que movem o preço para áreas onde as ordens de stop loss são mais prováveis ​​de se acumular.

Isso é feito para executar grandes negócios.

Se você está pronto para aprender como fazer seus pedidos de stop loss com responsabilidade e entender como o smart money está usando o público do varejo em seu benefício, então este artigo é para você.

O que é Stop Hunting in Forex?

Então, se seu corretor não está tentando embolsar sua conta de negociação, o que é parar de caçar?

Stop Hunting é a liquidação de um grande número de ordens de stop loss de uma vez, antes que o preço comece a se mover na direção oposta.

Esta é uma função do mercado, que é que os grandes players, conhecidos como “smart money”, procuram clusters de ordens stop-loss para poderem abrir posições de volumes significativos.

A essência desta caça é simples: o “dinheiro inteligente” opera nos níveis onde é mais fácil comprar e vender.

Smart Money

Acho que muitos dos leitores do blog RoboForex já passaram por situações em que fizeram um acordo de compra ou venda, definiram o Take Profit a uma distância de 50-70 pontos, colocaram o Stop Loss a uma distância de 30 -40 pontos, e deixados por conta própria. o negócio. Voltando, muitos viram que o preço, não tendo atingido alguns pips para o nível de Take Profit, mudou e foi na direção oposta ao Stop Loss. Seria possível otimizar de alguma forma essa situação, senão evitá-la? É claro! E hoje vamos discutir uma ferramenta de trader tática como Trailing Stop.

Trailing Stop: o que é e para que é usado?

Como você sabe, o Stop Loss é projetado para limitar as perdas no caso de o preço de um instrumento de negociação começar a se mover em uma direção não lucrativa. Quando uma posição aberta se torna lucrativa, o Stop Loss pode ser movido manualmente para um nível de equilíbrio ou para um nível onde o Stop Loss se torna Stop Profit. Ou seja, o movimento da ordem de limitação é realizado exclusivamente após o movimento do preço em direção ao Take Profit.

Uma vez que o trader nem sempre consegue (convenientemente) estar no terminal, o Trailing Stop é usado para automatizar o processo de rastreamento da transação. Trailing Stop é um tipo otimizado de ordem de Stop Loss que executa a função de Stop Loss em movimento, deslizante ou flutuante (flutuante), o que pode aumentar significativamente a lucratividade da negociação. Graças a esta ferramenta, os traders podem ajustar o Stop Loss de acordo com a situação e o preço alterados. Assim, eles protegem seu lucro potencial de flutuações de preços inesperadas.

Esta ferramenta é especialmente útil quando há um movimento forte e rápido de preço unidirecional, bem como nos casos em que não é possível monitorar de perto as mudanças nas condições de mercado.

Negociação com Trailing Stop

O Trailing Stop está sempre associado a uma posição aberta, ou seja, antes de habilitar o Trailing Stop, um trader precisa abrir uma negociação. O algoritmo Trailing Stop é atendido no terminal do cliente, não no servidor do corretor, como é o caso com Stop Loss.

Para definir um Trailing Stop na plataforma MetaTrader 4, na janela "Terminal", clicando com o botão esquerdo na linha da posição desejada, abra o menu de contexto e nele abra o item correspondente (Trailing Pare). Em seguida, na lista que se abre, selecione a distância desejada entre o nível de ordem Stop Loss e o preço atual. Apenas um Trailing Stop pode ser definido para cada posição aberta.

Após completar essas ações, com a chegada de novas cotações, o terminal verifica se a posição aberta é lucrativa. Assim que o lucro em pontos for igual ou superior ao nível especificado, um comando é enviado automaticamente para colocar uma ordem de Stop Loss.

O nível do pedido é definido a uma distância especificada do preço atual. Além disso, se o preço se move com o aumento da lucratividade da posição, o Trailing Stop move automaticamente o Stop Loss atrás do preço. Se a lucratividade da posição diminuir, o pedido não será modificado. Assim, o nível de risco é otimizado automaticamente ou o lucro de uma posição de negociação é fixo. Cada vez que um pedido Stop Loss é modificado automaticamente, uma entrada é criada no log do sistema.

O Trailing Stop pode ser desativado definindo o parâmetro "Não" no menu de controle. E quando o comando "Excluir todos os níveis" é executado, os Trailing Stops de todas as posições abertas e ordens pendentes são desativados.

Sempre vale lembrar! O Trailing Stop funciona no terminal do cliente, não no servidor (como Stop Loss ou Take Profit). Portanto, quando o terminal está desligado, ao contrário das ordens indicadas, o Trailing Stop não funcionará. Quando o terminal está desligado, apenas Stop Loss, definido por Trailing Stop, pode ser acionado.

O Trailing Stop é processado apenas uma vez por tick (alteração de preço). Se houver mais de 1 pedido aberto com um Trailing Stop para um símbolo, então apenas o pedido de Trailing Stop que foi aberto depois de todos é processado.

Muitos traders podem nomear com sucesso a direção do mercado, encontrar um ponto de entrada, no entanto, muitas vezes eles saem de suas negociações muito cedo - isso se deve à ignorância de instrumentos como stop loss e take profit e falta de vontade ( incapacidade) de usá-los corretamente na negociação.

Diga-me, com que frequência você se depara com essas situações?

O preço retorna ao ponto de entrada e você fecha a posição (também pode ser que o preço ative uma ordem de stop loss de proteção) imediatamente antes da reversão do mercado na direção certa.

Por que isso está acontecendo? A principal razão é que o stop loss é colocado muito perto do preço de mercado atual.

Você não sabe exatamente onde definir seu take profit. Você, por exemplo, coloca-o no nível, e o preço não atinge alguns pontos e reverte e você perde o lucro ganho honestamente.

Por que isso está acontecendo? Definir uma meta de lucro é um dos aspectos mais difíceis da negociação. No entanto, saber onde definir o lucro não precisa ser um problema!

Neste artigo, falaremos apenas sobre o difícil: como e onde colocar e como calcular o stop loss e take profit para obter o máximo de lucro da negociação.

O que é stop loss?

Os negociantes de Forex usam muitas ferramentas úteis em suas negociações do dia a dia. Talvez um dos mais comumente usados ​​seja o stop loss.

Stop loss é principalmente uma ordem que:

é colocado para proteger o capital comercial,

As ordens, ou ordens de troca, são usadas pelos negociadores para abrir ou fechar uma posição. Ou seja, para fazer um acordo. Os tipos de ordens mais famosos são de mercado e limite. No caso deste último, os negociantes indicam independentemente o valor de uma criptomoeda ou outro ativo, esperando uma contra-oferta adequada.

Definição

Ordem Limitada - uma ordem para comprar / vender criptomoeda a um preço especificado ou melhor.

Esse pedido não é executado imediatamente, mas está pendente. Ou seja, o usuário que publicou tal pedido enche o mercado de liquidez, ou “cria”. Esses comerciantes são chamados de Criadores.

Uma ordem de compra com limite é acionada quando o preço de um ativo que um negociante pretende comprar cai para um valor especificado por ele.

Uma ordem de venda com limite é acionada quando o preço de um ativo colocado por um negociante sobe para um valor especificado.

O melhor preço para um ativo à venda é designado como Ask, for purchase - Bid. A diferença entre os valores de compra e venda é o spread.

Depois que o preço do ativo atinge o nível exigido, a ordem é executada, mas isso também leva algum tempo. Também é possível que um dos jogadores com uma contra-ordem adequada o cancele. Portanto, o preço final do ativo comprado ou adquirido pode ser ligeiramente diferente.

Tais ordens permitem ao trader economizar tempo, uma vez que não precisa monitorar o mercado constantemente, esperando que o ativo alcance o preço desejado.

Quanto a uma ordem de mercado, ela é executada instantaneamente a preços médios de mercado. Os comerciantes que os publicam são chamados de Takers.